ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月17日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,397,997 | 138,414,405 |
| 株式 | 6,421,010,000 | 6,347,293,000 |
| 未収入金 | 168,830,357 | 88,291,729 |
| 未収配当金 | 3,738,500 | 8,689,200 |
| 流動資産計 | 6,720,976,854 | 6,582,688,334 |
| 資産の部合計 | 6,720,976,854 | 6,582,688,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 138,349,971 | 39,369,118 |
| 未払解約金 | 4,922,802 | 10,955,644 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,057 | 1,662,035 |
| 未払委託者報酬 | 54,275,665 | 48,865,090 |
| その他未払費用 | 186,818 | 167,365 |
| 流動負債計 | 199,581,313 | 101,019,252 |
| 負債の部合計 | 199,581,313 | 101,019,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,350,591,299 | 3,966,659,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,170,804,242 | 2,515,009,213 |
| （分配準備積立金） | 1,760,231,461 | 1,596,326,184 |
| 元本等合計 | 6,521,395,541 | 6,481,669,082 |
| 純資産の部合計 | 6,521,395,541 | 6,481,669,082 |
| 負債・純資産合計 | 6,720,976,854 | 6,582,688,334 |
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