ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月14日-令和3年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 331,368,726 | 372,217,397 |
| 株式 | 5,617,973,000 | 5,683,055,000 |
| 未収入金 | 168,524,353 | 17,956,700 |
| 未収配当金 | 938,000 | 3,503,040 |
| 流動資産計 | 6,118,804,079 | 6,076,732,137 |
| 資産の部合計 | 6,118,804,079 | 6,076,732,137 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,134,084 | － |
| 未払収益分配金 | 120,676,260 | － |
| 未払解約金 | 43,989,230 | 45,816,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,461,195 | 1,713,276 |
| 未払委託者報酬 | 42,960,301 | 50,371,824 |
| その他未払費用 | 146,426 | 171,230 |
| 流動負債計 | 236,367,496 | 98,072,895 |
| 負債の部合計 | 236,367,496 | 98,072,895 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,447,893,168 | 2,760,792,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,434,543,415 | 3,217,867,152 |
| （分配準備積立金） | 1,286,402,631 | 998,035,308 |
| 元本等合計 | 5,882,436,583 | 5,978,659,242 |
| 純資産の部合計 | 5,882,436,583 | 5,978,659,242 |
| 負債・純資産合計 | 6,118,804,079 | 6,076,732,137 |
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