ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月14日 至 2019年1月13日 | 自 2019年7月17日 至 2020年1月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,331,460 | 16,406,700 |
| 受取利息 | 29 | 267 |
| 有価証券売買等損益 | -2,118,991,260 | 558,041,414 |
| その他収益 | 8,041 | 10,806 |
| 営業収益合計 | -2,090,651,730 | 574,459,187 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 100,967 | 30,028 |
| 受託者報酬 | 2,207,024 | 1,662,035 |
| 委託者報酬 | 64,887,960 | 48,865,090 |
| その他費用 | 234,980 | 167,454 |
| 営業費用合計 | 67,430,931 | 50,724,607 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,158,082,661 | 523,734,580 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,158,082,661 | 523,734,580 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,158,082,661 | 523,734,580 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -96,579,099 | -13,981,631 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,170,804,242 | 2,515,009,213 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 314,112,165 | 9,087,199 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 314,112,165 | 9,087,199 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 429,026,882 | 202,598,439 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 429,026,882 | 202,598,439 |
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