ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月14日 至 2019年7月16日 | 自 2019年7月17日 至 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 53,952,100 | 34,060,650 |
| 受取利息 | 29 | 808 |
| 有価証券売買等損益 | -1,725,960,848 | 857,453,795 |
| その他収益 | 40,197 | 17,486 |
| 営業収益合計 | -1,671,968,522 | 891,532,739 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 155,048 | 66,568 |
| 受託者報酬 | 4,072,567 | 3,123,230 |
| 委託者報酬 | 119,736,491 | 91,825,391 |
| その他費用 | 423,377 | 314,233 |
| 営業費用合計 | 124,387,483 | 95,329,422 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,796,356,005 | 796,203,317 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,796,356,005 | 796,203,317 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -1,796,356,005 | 796,203,317 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -210,798,249 | -42,347,671 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,170,804,242 | 2,434,543,415 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,946,346 | 20,020,537 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 342,946,346 | 20,020,537 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 718,347,056 | 474,156,092 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 718,347,056 | 474,156,092 |
| 分配金 | － | 120,676,260 |
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