ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,397,997 | 331,368,726 |
| 株式 | 6,421,010,000 | 5,617,973,000 |
| 未収入金 | 168,830,357 | 168,524,353 |
| 未収配当金 | 3,738,500 | 938,000 |
| 流動資産計 | 6,720,976,854 | 6,118,804,079 |
| 資産の部合計 | 6,720,976,854 | 6,118,804,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 138,349,971 | 27,134,084 |
| 未払収益分配金 | － | 120,676,260 |
| 未払解約金 | 4,922,802 | 43,989,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,846,057 | 1,461,195 |
| 未払委託者報酬 | 54,275,665 | 42,960,301 |
| その他未払費用 | 186,818 | 146,426 |
| 流動負債計 | 199,581,313 | 236,367,496 |
| 負債の部合計 | 199,581,313 | 236,367,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,350,591,299 | 3,447,893,168 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,170,804,242 | 2,434,543,415 |
| （分配準備積立金） | 1,760,231,461 | 1,286,402,631 |
| 元本等合計 | 6,521,395,541 | 5,882,436,583 |
| 純資産の部合計 | 6,521,395,541 | 5,882,436,583 |
| 負債・純資産合計 | 6,720,976,854 | 6,118,804,079 |
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