ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月9日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年7月14日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月13日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 46,320,950 | － |
| コール・ローン | 543,136,099 | 127,397,997 |
| 株式 | 8,635,905,200 | 6,421,010,000 |
| 未収入金 | 132,367,135 | 168,830,357 |
| 未収配当金 | 6,603,500 | 3,738,500 |
| 流動資産計 | 9,364,332,884 | 6,720,976,854 |
| 資産の部合計 | 9,364,332,884 | 6,720,976,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 100,273,662 | 138,349,971 |
| 未払収益分配金 | 331,057,438 | － |
| 未払解約金 | 5,135,320 | 4,922,802 |
| 未払受託者報酬 | 2,186,487 | 1,846,057 |
| 未払委託者報酬 | 64,284,206 | 54,275,665 |
| その他未払費用 | 241,088 | 186,818 |
| 流動負債計 | 503,178,201 | 199,581,313 |
| 負債の部合計 | 503,178,201 | 199,581,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,729,391,975 | 4,350,591,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,131,762,708 | 2,170,804,242 |
| （分配準備積立金） | 2,103,034,013 | 1,760,231,461 |
| 元本等合計 | 8,861,154,683 | 6,521,395,541 |
| 純資産の部合計 | 8,861,154,683 | 6,521,395,541 |
| 負債・純資産合計 | 9,364,332,884 | 6,720,976,854 |
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