ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月5日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月14日-平成30年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月13日 | 2018年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 46,320,950 |
| コール・ローン | 597,187,840 | 543,136,099 |
| 株式 | 5,968,481,000 | 8,635,905,200 |
| 未収入金 | 150,716,839 | 132,367,135 |
| 未収配当金 | 1,125,000 | 6,603,500 |
| 流動資産計 | 6,717,510,679 | 9,364,332,884 |
| 資産の部合計 | 6,717,510,679 | 9,364,332,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 75,372,855 | 100,273,662 |
| 未払収益分配金 | 376,142,408 | 331,057,438 |
| 未払解約金 | 63,316,249 | 5,135,320 |
| 未払受託者報酬 | 1,555,438 | 2,186,487 |
| 未払委託者報酬 | 45,731,031 | 64,284,206 |
| その他未払費用 | 155,451 | 241,088 |
| 流動負債計 | 562,273,432 | 503,178,201 |
| 負債の部合計 | 562,273,432 | 503,178,201 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,761,424,087 | 4,729,391,975 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,813,160 | 4,131,762,708 |
| （分配準備積立金） | 2,281,321,136 | 2,103,034,013 |
| 元本等合計 | 6,155,237,247 | 8,861,154,683 |
| 純資産の部合計 | 6,155,237,247 | 8,861,154,683 |
| 負債・純資産合計 | 6,717,510,679 | 9,364,332,884 |
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