ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月14日 至 2017年7月13日 | 自 2017年7月14日 至 2018年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,338,270 | 64,329,460 |
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,646,108,618 | 1,000,877,193 |
| その他収益 | 3,191 | 72,570 |
| 営業収益合計 | 1,694,450,080 | 1,065,279,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 112,816 | 165,776 |
| 受託者報酬 | 2,993,927 | 3,996,077 |
| 委託者報酬 | 88,023,805 | 117,487,736 |
| その他費用 | 300,129 | 427,317 |
| 営業費用合計 | 91,430,677 | 122,076,906 |
| 全事業営業利益 | 1,603,019,403 | 943,202,317 |
| 当期経常利益 | 1,603,019,403 | 943,202,317 |
| 四半期純利益 | 1,603,019,403 | 943,202,317 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 62,075,242 | 221,092,829 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,393,813,160 | 4,131,762,708 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,929,612 | 2,071,693,119 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 90,929,612 | 2,071,693,119 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,858,789 | 724,795,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 253,858,789 | 724,795,621 |
| 分配金 | 376,142,408 | 331,057,438 |
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