ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月14日 至 2016年7月13日 | 自 2016年7月14日 至 2017年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 71,946,886 | 48,338,270 |
| 受取利息 | 60,071 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 718,877,759 | 1,646,108,618 |
| その他収益 | 21,701 | 3,191 |
| 営業収益合計 | 790,906,417 | 1,694,450,080 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,862 | 112,816 |
| 受託者報酬 | 3,443,841 | 2,993,927 |
| 委託者報酬 | 101,251,217 | 88,023,805 |
| その他費用 | 344,444 | 300,129 |
| 営業費用合計 | 105,050,364 | 91,430,677 |
| 全事業営業利益 | 685,856,053 | 1,603,019,403 |
| 当期経常利益 | 685,856,053 | 1,603,019,403 |
| 四半期純利益 | 685,856,053 | 1,603,019,403 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 84,954,340 | 62,075,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,391,940,584 | 2,393,813,160 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,353,166 | 90,929,612 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 46,353,166 | 90,929,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 345,400,726 | 253,858,789 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 345,400,726 | 253,858,789 |
| 分配金 | 217,270,271 | 376,142,408 |
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