ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月15日 至 2015年7月13日 | 自 2015年7月14日 至 2016年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 96,987,176 | 71,946,886 |
| 受取利息 | 188,326 | 60,071 |
| 有価証券売買等損益 | 1,666,427,777 | 718,877,759 |
| その他収益 | 1,119,281 | 21,701 |
| 営業収益合計 | 1,764,722,560 | 790,906,417 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,862 |
| 受託者報酬 | 4,034,133 | 3,443,841 |
| 委託者報酬 | 118,606,171 | 101,251,217 |
| その他費用 | 403,250 | 344,444 |
| 営業費用合計 | 123,043,554 | 105,050,364 |
| 全事業営業利益 | 1,641,679,006 | 685,856,053 |
| 当期経常利益 | 1,641,679,006 | 685,856,053 |
| 四半期純利益 | 1,641,679,006 | 685,856,053 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 200,383,871 | 84,954,340 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,307,356,702 | 1,391,940,584 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,950,569 | 46,353,166 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,950,569 | 46,353,166 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,098,711 | 345,400,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,098,711 | 345,400,726 |
| 分配金 | 567,883,081 | 217,270,271 |
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