ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月14日-平成28年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月13日 | 2016年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 335,984,017 | 115,705,328 |
| 株式 | 6,736,658,700 | 5,578,626,900 |
| 未収入金 | 644,914,953 | 331,809,717 |
| 未収配当金 | 3,243,280 | 5,474,646 |
| 流動資産計 | 7,720,800,950 | 6,031,616,591 |
| 資産の部合計 | 7,720,800,950 | 6,031,616,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 62,539,509 | 17,713,331 |
| 未払収益分配金 | 567,883,081 | 217,270,271 |
| 未払解約金 | 43,183,662 | 9,093,708 |
| 未払受託者報酬 | 2,000,188 | 1,645,641 |
| 未払委託者報酬 | 58,807,056 | 48,383,130 |
| その他未払費用 | 199,938 | 164,498 |
| 流動負債計 | 734,613,434 | 294,270,579 |
| 負債の部合計 | 734,613,434 | 294,270,579 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,678,830,814 | 4,345,405,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,307,356,702 | 1,391,940,584 |
| （分配準備積立金） | 1,314,853,906 | 1,357,986,699 |
| 元本等合計 | 6,986,187,516 | 5,737,346,012 |
| 純資産の部合計 | 6,986,187,516 | 5,737,346,012 |
| 負債・純資産合計 | 7,720,800,950 | 6,031,616,591 |
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