ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月14日-平成29年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月13日 | 2017年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,705,328 | 597,187,840 |
| 株式 | 5,578,626,900 | 5,968,481,000 |
| 未収入金 | 331,809,717 | 150,716,839 |
| 未収配当金 | 5,474,646 | 1,125,000 |
| 流動資産計 | 6,031,616,591 | 6,717,510,679 |
| 資産の部合計 | 6,031,616,591 | 6,717,510,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,713,331 | 75,372,855 |
| 未払収益分配金 | 217,270,271 | 376,142,408 |
| 未払解約金 | 9,093,708 | 63,316,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,645,641 | 1,555,438 |
| 未払委託者報酬 | 48,383,130 | 45,731,031 |
| その他未払費用 | 164,498 | 155,451 |
| 流動負債計 | 294,270,579 | 562,273,432 |
| 負債の部合計 | 294,270,579 | 562,273,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,345,405,428 | 3,761,424,087 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,391,940,584 | 2,393,813,160 |
| （分配準備積立金） | 1,357,986,699 | 2,281,321,136 |
| 元本等合計 | 5,737,346,012 | 6,155,237,247 |
| 純資産の部合計 | 5,737,346,012 | 6,155,237,247 |
| 負債・純資産合計 | 6,031,616,591 | 6,717,510,679 |
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