ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月6日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月15日-平成27年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月14日 | 2015年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 499,614,702 | 335,984,017 |
| 株式 | 7,067,473,400 | 6,736,658,700 |
| 未収入金 | 514,454,944 | 644,914,953 |
| 未収配当金 | 6,184,700 | 3,243,280 |
| 流動資産計 | 8,087,727,746 | 7,720,800,950 |
| 資産の部合計 | 8,087,727,746 | 7,720,800,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,679,632 | 62,539,509 |
| 未払収益分配金 | 422,777,945 | 567,883,081 |
| 未払解約金 | 13,597,052 | 43,183,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,884 | 2,000,188 |
| 未払委託者報酬 | 60,032,801 | 58,807,056 |
| その他未払費用 | 206,556 | 199,938 |
| 流動負債計 | 551,335,870 | 734,613,434 |
| 負債の部合計 | 551,335,870 | 734,613,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,046,299,086 | 5,678,830,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,092,790 | 1,307,356,702 |
| （分配準備積立金） | 581,758,601 | 1,314,853,906 |
| 元本等合計 | 7,536,391,876 | 6,986,187,516 |
| 純資産の部合計 | 7,536,391,876 | 6,986,187,516 |
| 負債・純資産合計 | 8,087,727,746 | 7,720,800,950 |
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