ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月17日 至 2014年7月14日 | 自 2014年7月15日 至 2015年7月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 103,480,750 | 96,987,176 |
| 受取利息 | 297,263 | 188,326 |
| 有価証券売買等損益 | 975,685,520 | 1,666,427,777 |
| その他収益 | 13,387 | 1,119,281 |
| 営業収益合計 | 1,079,476,920 | 1,764,722,560 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,126,717 | 4,034,133 |
| 委託者報酬 | 121,328,233 | 118,606,171 |
| その他費用 | 414,948 | 403,250 |
| 営業費用合計 | 125,869,898 | 123,043,554 |
| 全事業営業利益 | 953,607,022 | 1,641,679,006 |
| 当期経常利益 | 953,607,022 | 1,641,679,006 |
| 当年度純利益 | 953,607,022 | 1,641,679,006 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 112,636,359 | 200,383,871 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 490,092,790 | 1,307,356,702 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,442,448 | 69,950,569 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,442,448 | 69,950,569 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,793,127 | 126,098,711 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,793,127 | 126,098,711 |
| 分配金 | 422,777,945 | 567,883,081 |
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