ダイワ新興企業株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月14日 至 2013年7月16日 | 自 2013年7月17日 至 2014年7月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 100,438,400 | 103,480,750 |
| 受取利息 | 177,196 | 297,263 |
| 有価証券売買等損益 | 4,440,673,411 | 975,685,520 |
| その他収益 | 31,388 | 13,387 |
| 営業収益合計 | 4,541,320,395 | 1,079,476,920 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,182,879 | 4,126,717 |
| 委託者報酬 | 93,579,721 | 121,328,233 |
| その他費用 | 318,124 | 414,948 |
| 営業費用合計 | 97,080,724 | 125,869,898 |
| 全事業営業利益 | 4,444,239,671 | 953,607,022 |
| 当期経常利益 | 4,444,239,671 | 953,607,022 |
| 当年度純利益 | 4,444,239,671 | 953,607,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 664,743,982 | 112,636,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,250,751 | 490,092,790 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,151,448,504 | 75,442,448 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,151,448,504 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 75,442,448 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,804,584 | 7,793,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,793,127 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 106,804,584 | － |
| 分配金 | － | 422,777,945 |
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