ダイワ新興企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月17日-平成26年7月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 398,910,044 | 499,614,702 |
| 株式 | 7,819,872,900 | 7,067,473,400 |
| 未収入金 | 114,536,970 | 514,454,944 |
| 未収配当金 | 4,724,150 | 6,184,700 |
| 流動資産計 | 8,338,044,064 | 8,087,727,746 |
| 資産の部合計 | 8,338,044,064 | 8,087,727,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 93,390,307 | 52,679,632 |
| 未払収益分配金 | － | 422,777,945 |
| 未払解約金 | 23,346,375 | 13,597,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,899,640 | 2,041,884 |
| 未払委託者報酬 | 55,850,906 | 60,032,801 |
| その他未払費用 | 191,395 | 206,556 |
| 流動負債計 | 174,678,623 | 551,335,870 |
| 負債の部合計 | 174,678,623 | 551,335,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,159,114,690 | 7,046,299,086 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,250,751 | 490,092,790 |
| （分配準備積立金） | 211,366,894 | 581,758,601 |
| 元本等合計 | 8,163,365,441 | 7,536,391,876 |
| 純資産の部合計 | 8,163,365,441 | 7,536,391,876 |
| 負債・純資産合計 | 8,338,044,064 | 8,087,727,746 |
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