クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月5日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年6月6日-平成20年12月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月5日 | 2008年12月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 755,291,667 | 629,680,550 |
| 社債券 | 19,533,838,500 | 10,142,979,000 |
| 未収利息 | 7,242 | 2,587 |
| その他未収収益 | － | 5,255,103 |
| 流動資産合計 | 20,289,137,409 | 10,777,917,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,289,137,409 | 10,777,917,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 472,073,065 | 397,734,269 |
| 未払解約金 | 25,133,003 | 1,572,231 |
| 未払受託者報酬 | 1,909,707 | 1,431,470 |
| 未払委託者報酬 | 52,994,292 | 39,723,223 |
| その他未払費用 | 3,098,311 | 2,438,150 |
| 流動負債合計 | 555,208,378 | 442,899,343 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 555,208,378 | 442,899,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,603,653,266 | 24,858,391,822 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,869,724,235 | -14,523,373,925 |
| （分配準備積立金） | 2,902,641 | 17,641,834 |
| 元本等合計 | 19,733,929,031 | 10,335,017,897 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 19,733,929,031 | 10,335,017,897 |
| 負債純資産合計 | 20,289,137,409 | 10,777,917,240 |
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