クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月6日-平成21年6月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月5日 | 2009年6月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 629,680,550 | 987,447,293 |
| 社債券 | 10,142,979,000 | 13,454,597,300 |
| 未収利息 | 2,587 | 1,352 |
| その他未収収益 | 5,255,103 | － |
| 流動資産合計 | 10,777,917,240 | 14,442,045,945 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,777,917,240 | 14,442,045,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,734,269 | 413,332,302 |
| 未払解約金 | 1,572,231 | 112,120 |
| 未払受託者報酬 | 1,431,470 | 1,335,429 |
| 未払委託者報酬 | 39,723,223 | 37,058,185 |
| その他未払費用 | 2,438,150 | 2,308,687 |
| 流動負債合計 | 442,899,343 | 454,146,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 442,899,343 | 454,146,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,858,391,822 | 25,833,268,893 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,523,373,925 | -11,845,369,671 |
| （分配準備積立金） | 17,641,834 | 543,630,924 |
| 元本等合計 | 10,335,017,897 | 13,987,899,222 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,335,017,897 | 13,987,899,222 |
| 負債純資産合計 | 10,777,917,240 | 14,442,045,945 |
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