クロッキー日本株プラス(3カ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月5日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 987,447,293 | 1,056,721,964 |
| 社債券 | 13,454,597,300 | 16,885,894,200 |
| 未収利息 | 1,352 | 1,447 |
| その他未収収益 | － | 3,926,072 |
| 流動資産合計 | 14,442,045,945 | 17,946,543,683 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,442,045,945 | 17,946,543,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 413,332,302 | 515,329,530 |
| 未払解約金 | 112,120 | 6,685,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,335,429 | 1,763,353 |
| 未払委託者報酬 | 37,058,185 | 48,932,972 |
| その他未払費用 | 2,308,687 | 2,897,079 |
| 流動負債合計 | 454,146,723 | 575,608,036 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 454,146,723 | 575,608,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,833,268,893 | 32,208,095,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,845,369,671 | -14,837,159,984 |
| （分配準備積立金） | 543,630,924 | 314,007,795 |
| 元本等合計 | 13,987,899,222 | 17,370,935,647 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,987,899,222 | 17,370,935,647 |
| 負債純資産合計 | 14,442,045,945 | 17,946,543,683 |
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