MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,384,741 | 1,398,060 |
| 減価償却費 | 1,064,327 | 1,068,424 |
| 長期前払費用償却額 | 240,428 | 240,896 |
| 受取利息 | -2,895 | -1,717 |
| 支払利息 | 536,829 | 509,018 |
| 固定資産除却損 | 6,090 | 20,443 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 13,437 | -5,425 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,670 | 4,545 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,664 | 71,451 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,613 | 4,491 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,238 | 28,183 |
| 長期前払費用の支払額 | -410,550 | － |
| その他 | 48,907 | 9,128 |
| 小計 | 2,844,459 | 3,347,500 |
| 利息の受取額 | 2,895 | 1,717 |
| 利息の支払額 | -483,088 | -509,937 |
| 法人税等の支払額 | -1,524 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,362,741 | 2,837,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -556,010 | -435,844 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,798 | 188,588 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,261 | 210,138 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -145,851 | -480,039 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -83,657 | -188,588 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 12,858 | － |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | － | -8,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -640,600 | -713,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,500,000 | -125,000 |
| 分配金の支払額 | -1,520,680 | -1,384,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,520,680 | -1,509,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,460 | 614,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,795,627 | 11,997,087 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,997,087 | 12,611,207 |
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