キャッシュ・フローの状況

2021年4月16日 15:30
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5702万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億6887万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6017万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2011年
6月期
個別
通期2,838-714-1,5102,124-12,611
2011年
12月期
個別
通期2,420-597-1,5251,823-12,909
2012年
6月期
個別
通期2,810-654-1,5412,156-113,524
2012年
12月期
個別
通期3,563-939-1,5632,624-14,585
2013年
6月期
個別
通期8,579-3,845-1,4484,734-17,871
2013年
12月期
個別
通期2,428-2,318-6,230110-11,751
2014年
6月期
個別
通期2,494-499-1,2971,995-12,449
2014年
12月期
個別
通期2,261-297-1,2871,964-13,127
2015年
6月期
個別
通期2,268-8,5273,700-6,259-10,568
2015年
12月期
個別
通期3,245-51,91647,801-48,671-9,698
2016年
6月期
個別
通期3,854-511-5913,342-12,449
2016年
12月期
個別
通期3,008-738-3,5122,270-11,207
2017年
6月期
個別
通期13,975-28,61718,718-14,643015,283
2017年
12月期
個別
通期3,994-821-2,3413,173-16,114
2018年
6月期
個別
通期3,691-23,11519,828-19,423-16,519
2018年
12月期
個別
通期20,665-25,0074,101-4,342016,278
2019年
6月期
個別
通期16,534-4,532-11,08012,002017,199
2019年
12月期
個別
通期3,585-27,89221,544-24,307-14,436
2020年
6月期
個別
通期6,071-1,082-3,5194,989-315,906
2021年
2月期
個別
通期5,969-1,760-3,6574,209-16,458
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2011年6月(個)
28億3785万
2011年12月(個) -14.74%
24億1958万
2012年6月(個) +16.15%
28億1032万
2012年12月(個) +26.78%
35億6294万
2013年6月(個) +140.78%
85億7876万
2013年12月(個) -71.7%
24億2768万
2014年6月(個) +2.74%
24億9410万
2014年12月(個) -9.34%
22億6119万
2015年6月(個) +0.3%
22億6798万
2015年12月(個) +43.1%
32億4537万
2016年6月(個) +18.74%
38億5363万
2016年12月(個) -21.94%
30億796万
2017年6月(個) +364.6%
139億7489万
2017年12月(個) -71.42%
39億9370万
2018年6月(個) -7.57%
36億9139万
2018年12月(個) +459.82%
206億6528万
2019年6月(個) -19.99%
165億3429万
2019年12月(個) -78.32%
35億8518万
2020年6月(個) +69.32%
60億7058万
2021年2月(個) -1.68%
59億6887万

投資活動によるCF#2

2011年6月(個)資金投入
-7億1380万
2011年12月(個)投入-16.41%
-5億9665万
2012年6月(個)投入+9.68%
-6億5443万
2012年12月(個)投入+43.51%
-9億3918万
2013年6月(個)投入+309.35%
-38億4454万
2013年12月(個)投入-39.71%
-23億1775万
2014年6月(個)投入-78.45%
-4億9941万
2014年12月(個)投入-40.47%
-2億9730万
2015年6月(個)投入+999.99%
-85億2655万
2015年12月(個)投入+508.88%
-519億1644万
2016年6月(個)投入-99.02%
-5億1128万
2016年12月(個)投入+44.25%
-7億3750万
2017年6月(個)投入+999.99%
-286億1742万
2017年12月(個)投入-97.13%
-8億2114万
2018年6月(個)投入+999.99%
-231億1475万
2018年12月(個)投入+8.19%
-250億731万
2019年6月(個)投入-81.88%
-45億3214万
2019年12月(個)投入+515.43%
-278億9235万
2020年6月(個)投入-96.12%
-10億8178万
2021年2月(個)投入+62.71%
-17億6017万

財務活動によるCF#3

2011年6月(個)返済還元
-15億992万
2011年12月(個)返済還元
-15億2464万
2012年6月(個)返済還元
-15億4110万
2012年12月(個)返済還元
-15億6330万
2013年6月(個)返済還元
-14億4760万
2013年12月(個)返済還元
-62億3005万
2014年6月(個)返済還元
-12億9671万
2014年12月(個)返済還元
-12億8655万
2015年6月(個)資金調達
36億9996万
2015年12月(個)資金調達
478億111万
2016年6月(個)返済還元
-5億9143万
2016年12月(個)返済還元
-35億1229万
2017年6月(個)資金調達
187億1802万
2017年12月(個)返済還元
-23億4119万
2018年6月(個)資金調達
198億2822万
2018年12月(個)資金調達
41億80万
2019年6月(個)返済還元
-110億8029万
2019年12月(個)資金調達
215億4405万
2020年6月(個)返済還元
-35億1902万
2021年2月(個)返済還元
-36億5702万

フリーキャッシュ・フロー#4

2011年6月(個)
21億2404万
2011年12月(個) -14.18%
18億2292万
2012年6月(個) +18.27%
21億5588万
2012年12月(個) +21.7%
26億2375万
2013年6月(個) +80.44%
47億3422万
2013年12月(個) -97.68%
1億992万
2014年6月(個) 大幅増
19億9468万
2014年12月(個) -1.54%
19億6388万
2015年6月(個) マイ転
-62億5856万
2015年12月(個) -677.67%
-486億7106万
2016年6月(個) プラ転
33億4235万
2016年12月(個) -32.07%
22億7046万
2017年6月(個) マイ転
-146億4253万
2017年12月(個) プラ転
31億7256万
2018年6月(個) マイ転
-194億2336万
2018年12月(個)
-43億4203万
2019年6月(個) プラ転
120億214万
2019年12月(個) マイ転
-243億716万
2020年6月(個) プラ転
49億8879万
2021年2月(個) -15.64%
42億869万

設備投資#5*

2011年6月
-
2011年12月
-
2012年6月(個)
-116万
2012年12月
-
2013年6月
-
2013年12月
-
2014年6月
-
2014年12月
-
2015年6月
-
2015年12月
-
2016年6月
-
2016年12月
-
2017年6月(個)減少-72.81%
-31万
2017年12月
-
2018年6月
-
2018年12月(個)増加+33.75%
-42万
2019年6月(個)減少-25.94%
-31万
2019年12月
-
2020年6月(個)増加+708.6%
-253万
2021年2月
-

現金等#6

2011年6月(個)
126億1120万
2011年12月(個) +2.37%
129億948万
2012年6月(個) +4.76%
135億2426万
2012年12月(個) +7.84%
145億8471万
2013年6月(個) +22.53%
178億7133万
2013年12月(個) -34.25%
117億5120万
2014年6月(個) +5.94%
124億4917万
2014年12月(個) +5.44%
131億2650万
2015年6月(個) -19.49%
105億6790万
2015年12月(個) -8.23%
96億9795万
2016年6月(個) +28.37%
124億4886万
2016年12月(個) -9.98%
112億703万
2017年6月(個) +36.37%
152億8252万
2017年12月(個) +5.44%
161億1389万
2018年6月(個) +2.51%
165億1875万
2018年12月(個) -1.46%
162億7752万
2019年6月(個) +5.66%
171億9938万
2019年12月(個) -16.07%
144億3626万
2020年6月(個) +10.18%
159億603万
2021年2月(個) +3.47%
164億5769万

営業CFマージン

2011年6月(個)
49.24%
2011年12月(個)
41.88%
2012年6月(個)
49.16%
2012年12月(個)
63.3%
2013年6月(個)
157.2%
2013年12月(個)
46.1%
2014年6月(個)
48.36%
2014年12月(個)
43.71%
2015年6月(個)
43.07%
2015年12月(個)
49.32%
2016年6月(個)
56.47%
2016年12月(個)
42.94%
2017年6月(個)
174.13%
2017年12月(個)
52.47%
2018年6月(個)
46.58%
2018年12月(個)
191.37%
2019年6月(個)
160.85%
2019年12月(個)
41.84%
2020年6月(個)
66.99%
2021年2月(個)
48.48%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/06、2017/06、2018/12、2019/06、2020/06)
#6 : 現金及び現金同等物の残高