キャッシュ・フローの状況
2021年4月16日 15:30
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -36億5702万、営業活動によるキャッシュ・フロー 59億6887万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億6017万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 6月期 個別 | 通期 | 2,838 | -714 | -1,510 | 2,124 | - | 12,611 |
| 2011年 12月期 個別 | 通期 | 2,420 | -597 | -1,525 | 1,823 | - | 12,909 |
| 2012年 6月期 個別 | 通期 | 2,810 | -654 | -1,541 | 2,156 | -1 | 13,524 |
| 2012年 12月期 個別 | 通期 | 3,563 | -939 | -1,563 | 2,624 | - | 14,585 |
| 2013年 6月期 個別 | 通期 | 8,579 | -3,845 | -1,448 | 4,734 | - | 17,871 |
| 2013年 12月期 個別 | 通期 | 2,428 | -2,318 | -6,230 | 110 | - | 11,751 |
| 2014年 6月期 個別 | 通期 | 2,494 | -499 | -1,297 | 1,995 | - | 12,449 |
| 2014年 12月期 個別 | 通期 | 2,261 | -297 | -1,287 | 1,964 | - | 13,127 |
| 2015年 6月期 個別 | 通期 | 2,268 | -8,527 | 3,700 | -6,259 | - | 10,568 |
| 2015年 12月期 個別 | 通期 | 3,245 | -51,916 | 47,801 | -48,671 | - | 9,698 |
| 2016年 6月期 個別 | 通期 | 3,854 | -511 | -591 | 3,342 | - | 12,449 |
| 2016年 12月期 個別 | 通期 | 3,008 | -738 | -3,512 | 2,270 | - | 11,207 |
| 2017年 6月期 個別 | 通期 | 13,975 | -28,617 | 18,718 | -14,643 | 0 | 15,283 |
| 2017年 12月期 個別 | 通期 | 3,994 | -821 | -2,341 | 3,173 | - | 16,114 |
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | 3,691 | -23,115 | 19,828 | -19,423 | - | 16,519 |
| 2018年 12月期 個別 | 通期 | 20,665 | -25,007 | 4,101 | -4,342 | 0 | 16,278 |
| 2019年 6月期 個別 | 通期 | 16,534 | -4,532 | -11,080 | 12,002 | 0 | 17,199 |
| 2019年 12月期 個別 | 通期 | 3,585 | -27,892 | 21,544 | -24,307 | - | 14,436 |
| 2020年 6月期 個別 | 通期 | 6,071 | -1,082 | -3,519 | 4,989 | -3 | 15,906 |
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | 5,969 | -1,760 | -3,657 | 4,209 | - | 16,458 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2011年6月（個）
- 28億3785万
- 2011年12月（個） -14.74%
- 24億1958万
- 2012年6月（個） +16.15%
- 28億1032万
- 2012年12月（個） +26.78%
- 35億6294万
- 2013年6月（個） +140.78%
- 85億7876万
- 2013年12月（個） -71.7%
- 24億2768万
- 2014年6月（個） +2.74%
- 24億9410万
- 2014年12月（個） -9.34%
- 22億6119万
- 2015年6月（個） +0.3%
- 22億6798万
- 2015年12月（個） +43.1%
- 32億4537万
- 2016年6月（個） +18.74%
- 38億5363万
- 2016年12月（個） -21.94%
- 30億796万
- 2017年6月（個） +364.6%
- 139億7489万
- 2017年12月（個） -71.42%
- 39億9370万
- 2018年6月（個） -7.57%
- 36億9139万
- 2018年12月（個） +459.82%
- 206億6528万
- 2019年6月（個） -19.99%
- 165億3429万
- 2019年12月（個） -78.32%
- 35億8518万
- 2020年6月（個） +69.32%
- 60億7058万
- 2021年2月（個） -1.68%
- 59億6887万
投資活動によるCF#2
- 2011年6月（個）資金投入
- -7億1380万
- 2011年12月（個）投入-16.41%
- -5億9665万
- 2012年6月（個）投入+9.68%
- -6億5443万
- 2012年12月（個）投入+43.51%
- -9億3918万
- 2013年6月（個）投入+309.35%
- -38億4454万
- 2013年12月（個）投入-39.71%
- -23億1775万
- 2014年6月（個）投入-78.45%
- -4億9941万
- 2014年12月（個）投入-40.47%
- -2億9730万
- 2015年6月（個）投入+999.99%
- -85億2655万
- 2015年12月（個）投入+508.88%
- -519億1644万
- 2016年6月（個）投入-99.02%
- -5億1128万
- 2016年12月（個）投入+44.25%
- -7億3750万
- 2017年6月（個）投入+999.99%
- -286億1742万
- 2017年12月（個）投入-97.13%
- -8億2114万
- 2018年6月（個）投入+999.99%
- -231億1475万
- 2018年12月（個）投入+8.19%
- -250億731万
- 2019年6月（個）投入-81.88%
- -45億3214万
- 2019年12月（個）投入+515.43%
- -278億9235万
- 2020年6月（個）投入-96.12%
- -10億8178万
- 2021年2月（個）投入+62.71%
- -17億6017万
財務活動によるCF#3
- 2011年6月（個）返済還元
- -15億992万
- 2011年12月（個）返済還元
- -15億2464万
- 2012年6月（個）返済還元
- -15億4110万
- 2012年12月（個）返済還元
- -15億6330万
- 2013年6月（個）返済還元
- -14億4760万
- 2013年12月（個）返済還元
- -62億3005万
- 2014年6月（個）返済還元
- -12億9671万
- 2014年12月（個）返済還元
- -12億8655万
- 2015年6月（個）資金調達
- 36億9996万
- 2015年12月（個）資金調達
- 478億111万
- 2016年6月（個）返済還元
- -5億9143万
- 2016年12月（個）返済還元
- -35億1229万
- 2017年6月（個）資金調達
- 187億1802万
- 2017年12月（個）返済還元
- -23億4119万
- 2018年6月（個）資金調達
- 198億2822万
- 2018年12月（個）資金調達
- 41億80万
- 2019年6月（個）返済還元
- -110億8029万
- 2019年12月（個）資金調達
- 215億4405万
- 2020年6月（個）返済還元
- -35億1902万
- 2021年2月（個）返済還元
- -36億5702万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年6月（個）
- 21億2404万
- 2011年12月（個） -14.18%
- 18億2292万
- 2012年6月（個） +18.27%
- 21億5588万
- 2012年12月（個） +21.7%
- 26億2375万
- 2013年6月（個） +80.44%
- 47億3422万
- 2013年12月（個） -97.68%
- 1億992万
- 2014年6月（個） 大幅増
- 19億9468万
- 2014年12月（個） -1.54%
- 19億6388万
- 2015年6月（個） マイ転
- -62億5856万
- 2015年12月（個） -677.67%
- -486億7106万
- 2016年6月（個） プラ転
- 33億4235万
- 2016年12月（個） -32.07%
- 22億7046万
- 2017年6月（個） マイ転
- -146億4253万
- 2017年12月（個） プラ転
- 31億7256万
- 2018年6月（個） マイ転
- -194億2336万
- 2018年12月（個）
- -43億4203万
- 2019年6月（個） プラ転
- 120億214万
- 2019年12月（個） マイ転
- -243億716万
- 2020年6月（個） プラ転
- 49億8879万
- 2021年2月（個） -15.64%
- 42億869万
設備投資#5*
- 2011年6月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年6月（個）
- -116万
- 2012年12月
- -
- 2013年6月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年6月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年6月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年6月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年6月（個）減少-72.81%
- -31万
- 2017年12月
- -
- 2018年6月
- -
- 2018年12月（個）増加+33.75%
- -42万
- 2019年6月（個）減少-25.94%
- -31万
- 2019年12月
- -
- 2020年6月（個）増加+708.6%
- -253万
- 2021年2月
- -
現金等#6
- 2011年6月（個）
- 126億1120万
- 2011年12月（個） +2.37%
- 129億948万
- 2012年6月（個） +4.76%
- 135億2426万
- 2012年12月（個） +7.84%
- 145億8471万
- 2013年6月（個） +22.53%
- 178億7133万
- 2013年12月（個） -34.25%
- 117億5120万
- 2014年6月（個） +5.94%
- 124億4917万
- 2014年12月（個） +5.44%
- 131億2650万
- 2015年6月（個） -19.49%
- 105億6790万
- 2015年12月（個） -8.23%
- 96億9795万
- 2016年6月（個） +28.37%
- 124億4886万
- 2016年12月（個） -9.98%
- 112億703万
- 2017年6月（個） +36.37%
- 152億8252万
- 2017年12月（個） +5.44%
- 161億1389万
- 2018年6月（個） +2.51%
- 165億1875万
- 2018年12月（個） -1.46%
- 162億7752万
- 2019年6月（個） +5.66%
- 171億9938万
- 2019年12月（個） -16.07%
- 144億3626万
- 2020年6月（個） +10.18%
- 159億603万
- 2021年2月（個） +3.47%
- 164億5769万
営業CFマージン
- 2011年6月（個）
- 49.24%
- 2011年12月（個）
- 41.88%
- 2012年6月（個）
- 49.16%
- 2012年12月（個）
- 63.3%
- 2013年6月（個）
- 157.2%
- 2013年12月（個）
- 46.1%
- 2014年6月（個）
- 48.36%
- 2014年12月（個）
- 43.71%
- 2015年6月（個）
- 43.07%
- 2015年12月（個）
- 49.32%
- 2016年6月（個）
- 56.47%
- 2016年12月（個）
- 42.94%
- 2017年6月（個）
- 174.13%
- 2017年12月（個）
- 52.47%
- 2018年6月（個）
- 46.58%
- 2018年12月（個）
- 191.37%
- 2019年6月（個）
- 160.85%
- 2019年12月（個）
- 41.84%
- 2020年6月（個）
- 66.99%
- 2021年2月（個）
- 48.48%