MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,769,311 | 4,621,572 |
| 減価償却費 | 1,328,613 | 1,325,504 |
| 長期前払費用償却額 | 97,792 | 97,592 |
| 投資口交付費償却 | 28,075 | 19,838 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,752 | 5,379 |
| 受取利息 | -72 | -79 |
| 支払利息 | 428,325 | 454,489 |
| 補助金収入 | -50,000 | － |
| 固定資産圧縮損 | 50,000 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -10,205 | -5,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -251,725 | 251,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305,930 | 129,446 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -95,506 | 168,092 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,793 | 85,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 142,801 | -125,707 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,590 | -31,142 |
| 長期前払費用の支払額 | -85,114 | -182,302 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 14,317,774 |
| その他 | -21,975 | 1,069 |
| 小計 | 4,102,526 | 21,133,276 |
| 利息の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -410,912 | -460,536 |
| 法人税等の支払額 | -289 | -7,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,691,396 | 20,665,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -24,815,586 | -23,306,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -424 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,527,616 | 404,713 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 214,312 | 32,200 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -147,879 | -1,428,888 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -57,280 | -19,004 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 378,581 | 19,004 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -214,312 | -708,367 |
| その他 | -210 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,114,758 | -25,007,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000,000 | 15,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000,000 | -15,300,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,981,198 | － |
| 投資口の発行による収入 | 11,250,001 | － |
| 分配金の支払額 | -2,402,973 | -2,765,177 |
| その他 | － | -34,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,828,226 | 4,100,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,863 | -241,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,518,754 | 16,277,526 |
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