MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,406,495 | 2,769,311 |
| 減価償却費 | 1,256,830 | 1,328,613 |
| 長期前払費用償却額 | 96,184 | 97,792 |
| 投資口交付費償却 | 23,429 | 28,075 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,439 | 4,752 |
| 受取利息 | -82 | -72 |
| 支払利息 | 416,106 | 428,325 |
| 補助金収入 | － | -50,000 |
| 固定資産受贈益 | -5,559 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 50,000 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 93,937 | -10,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 333,562 | -251,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 305,930 | -305,930 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -97,940 | -95,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -284,180 | 67,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,413 | 142,801 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,358 | 5,590 |
| 長期前払費用の支払額 | -147,322 | -85,114 |
| その他 | 24,882 | -21,975 |
| 小計 | 4,423,657 | 4,102,526 |
| 利息の受取額 | 82 | 72 |
| 利息の支払額 | -422,778 | -410,912 |
| 法人税等の支払額 | -7,256 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993,704 | 3,691,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -761,653 | -24,815,586 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 628,443 | 1,527,616 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,392 | 214,312 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -493,256 | -147,879 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -197,054 | -57,280 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 29 | 378,581 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -46 | -214,312 |
| その他 | － | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,144 | -23,114,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,675,000 | 11,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,675,000 | -2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 1,981,198 |
| 投資口の発行による収入 | － | 11,250,001 |
| 分配金の支払額 | -2,341,199 | -2,402,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,341,199 | 19,828,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 831,360 | 404,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,113,890 | 16,518,754 |
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