MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,527,934 | 2,406,495 |
| 減価償却費 | 1,279,622 | 1,256,830 |
| 長期前払費用償却額 | 102,742 | 96,184 |
| 投資口交付費償却 | 20,475 | 23,429 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,006 | 4,439 |
| 受取利息 | -70 | -82 |
| 支払利息 | 419,219 | 416,106 |
| 固定資産受贈益 | － | -5,559 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -105,661 | 93,937 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -333,562 | 333,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,956 | 305,930 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 214,308 | -97,940 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,675 | -284,180 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,850 | -7,413 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,636 | 4,358 |
| 長期前払費用の支払額 | -70,794 | -147,322 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 10,256,686 | － |
| その他 | -34,868 | 24,882 |
| 小計 | 14,379,970 | 4,423,657 |
| 利息の受取額 | 70 | 82 |
| 利息の支払額 | -404,499 | -422,778 |
| 法人税等の支払額 | -648 | -7,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,974,892 | 3,993,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -32,849,528 | -761,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,725,260 | 628,443 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,519,138 | 2,392 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -632,817 | -493,256 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -4,438,212 | -197,054 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 3,059,051 | 29 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | － | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,617,425 | -821,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,000,000 | 13,675,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -13,675,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,968,297 | － |
| 投資口の発行による収入 | 9,852,167 | － |
| 分配金の支払額 | -1,977,437 | -2,341,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,718,027 | -2,341,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,075,493 | 831,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,282,529 | 16,113,890 |
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