MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,239,044 | 1,937,883 |
| 減価償却費 | 1,150,400 | 1,251,891 |
| 長期前払費用償却額 | 85,368 | 105,199 |
| 投資口交付費償却 | 1,353 | 12,590 |
| 受取利息 | -1,391 | -1,631 |
| 支払利息 | 354,149 | 439,425 |
| 固定資産除却損 | 518 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -1,145 | -36,929 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -132,546 | -113,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,503 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 33,100 | 17,854 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,675 | 231,853 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,401 | -19,242 |
| 長期前払費用の支払額 | － | -416,880 |
| その他 | -60,365 | 286,170 |
| 小計 | 2,622,060 | 3,694,385 |
| 利息の受取額 | 1,391 | 1,631 |
| 利息の支払額 | -354,039 | -404,761 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -45,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267,984 | 3,245,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,393,178 | -47,925,619 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,085,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 188,931 | 1,192,820 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 886,204 | 1,858,798 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -289,374 | -253,833 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -188,931 | -1,245,512 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | － | 955 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -730,202 | -459,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,526,551 | -51,916,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,500,000 | 1,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -15,125,000 |
| 投資口の発行による収入 | 2,419,333 | 22,363,721 |
| 分配金の支払額 | -1,094,370 | -1,237,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,699,962 | 47,801,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,558,603 | -869,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,567,901 | 9,697,953 |
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