MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,937,883 | 1,889,716 |
| 減価償却費 | 1,251,891 | 1,281,377 |
| 長期前払費用償却額 | 105,199 | 109,039 |
| 投資口交付費償却 | 12,590 | 14,566 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 763 |
| 受取利息 | -1,631 | -1,264 |
| 支払利息 | 439,425 | 438,576 |
| 補助金収入 | － | -7,279 |
| 固定資産圧縮損 | － | 7,279 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -36,929 | -9,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -113,799 | 246,345 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 283,571 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 17,854 | 81,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 231,853 | 35,144 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,242 | 6,285 |
| 長期前払費用の支払額 | -416,880 | -18,144 |
| その他 | 286,170 | -82,686 |
| 小計 | 3,694,385 | 4,275,912 |
| 利息の受取額 | 1,631 | 1,264 |
| 利息の支払額 | -404,761 | -441,070 |
| 法人税等の支払額 | -45,877 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 17,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,245,378 | 3,853,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -47,925,619 | -471,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,085,027 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,192,820 | 326,787 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,858,798 | 203,961 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -253,833 | -190,705 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,245,512 | -374,195 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 955 | 47,408 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -459,023 | -52,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,916,442 | -511,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,125,000 | -125,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 2,968,229 |
| 投資口の発行による収入 | 22,363,721 | － |
| 分配金の支払額 | -1,237,605 | -1,934,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,801,115 | -591,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -869,948 | 2,750,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,697,953 | 12,448,865 |
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