MCUBS MidCity投資法人（3227）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,889,716 | 1,977,833 |
| 減価償却費 | 1,281,377 | 1,288,489 |
| 長期前払費用償却額 | 109,039 | 100,943 |
| 投資口交付費償却 | 14,566 | 14,566 |
| 投資法人債発行費償却 | 763 | 2,290 |
| 受取利息 | -1,264 | -78 |
| 支払利息 | 438,576 | 394,632 |
| 補助金収入 | -7,279 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1,824 |
| 固定資産圧縮損 | 7,279 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,099 | 18,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 246,345 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 283,571 | -243,614 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 81,716 | -55,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,144 | -57 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,285 | -9,162 |
| 長期前払費用の支払額 | -18,144 | -129,340 |
| その他 | -82,686 | 54,414 |
| 小計 | 4,275,912 | 3,415,668 |
| 利息の受取額 | 1,264 | 78 |
| 利息の支払額 | -441,070 | -410,821 |
| 法人税等の還付額 | 17,527 | 3,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,853,632 | 3,007,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -471,780 | -720,634 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 326,787 | 209,795 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 203,961 | 285,525 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -190,705 | -277,848 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -374,195 | -210,228 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 47,408 | 433 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | -52,757 | -24,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,282 | -737,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 18,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,000 | -20,025,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,968,229 | － |
| 分配金の支払額 | -1,934,667 | -1,887,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,438 | -3,512,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,750,912 | -1,241,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,448,865 | 11,207,036 |
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