当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 名称、資本金の額及び事業の内容、資産運用会社の概況（連結）

B.最近の事業年度における損益の概況

	第9期自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日
経常利益(千円)	367,857
当期純利益(千円)	278,293

(注)金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
(ニ)その他

2017/02/14 15:05

#2 注記表（連結）

[1口当たり情報に関する注記]

	前期(自 平成26年1月1日至 平成26年6月30日)	当期(自 平成26年7月1日至 平成26年12月31日)
1口当たり純資産額	498,477円	498,116円
1口当たり当期純利益	6,318円	5,957円

(注1)潜在投資口調整後1口当たり当期純利益については、潜在投資口がないため記載しておりません。
(注2)1口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

2017/02/14 15:05

#3 管理報酬等（連結）

(ロ)運用報酬Ⅱ
本投資法人の各営業期間毎に算定される運用報酬Ⅱ控除前の分配可能金額に5.0%を上限とする料率を乗じた金額を運用報酬Ⅱとします。なお、「分配可能金額」とは、日本国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算される税引前当期純利益に繰越欠損金があるときはその金額を填補した後の金額を意味するものとします。
運用報酬Ⅱは、本投資法人の当該営業期間に係る決算期後、3ヶ月以内に支払われるものとします。

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#4 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注)当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額)÷2}×100

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