有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
②【分配の推移】
| 計算期間 | 分配総額 (千円) | 1口当たり利益 分配金(円) |
| 第11期(自 平成23年7月1日 至 平成23年12月31日) | 1,416,666 | 7,715 |
| 第12期(自 平成24年1月1日 至 平成24年6月30日) | 1,439,620 | 7,840 |
| 第13期(自 平成24年7月1日 至 平成24年12月31日) | 1,323,936 | 7,210 |
| 第14期(自 平成25年1月1日 至 平成25年6月30日) | 104,115 | 567 |
| 第15期(自 平成25年7月1日 至 平成25年12月31日) | 1,175,934 | 6,404 |
| 第16期(自 平成26年1月1日 至 平成26年6月30日) | 1,160,142 | 6,318 |
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