有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年7月1日-令和3年2月28日)

1.一般事務受託者兼資産保管会社
(1)【名称、資本金の額及び事業の内容】
① 名称
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
② 資本金の額
342,037百万円(2020年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)【関係業務の概要】
一般事務受託者として三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 計算に関する事務
② 会計帳簿の作成に関する事務
③ 納税に関する事務
④ 役員会、投資主総会の運営に関する事務(投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務を除きます。)
資産保管会社として三井住友信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 本投資法人の保有する資産に関する資産保管業務
② 金銭出納管理業務
(3)【資本関係】
該当事項はありません。
2.投資法人債に関する一般事務受託者
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
② 資本金の額
1,404,065百万円(2020年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
投資法人債に関する一般事務受託者として株式会社みずほ銀行は、以下の業務を行います。
① 発行代理人事務
② 支払代理人事務
③ 元利金取りまとめ事務
④ 投資法人債原簿関係事務等
(3)資本関係
該当事項はありません。
3.投資主名簿等管理人兼特別口座管理機関
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
② 資本金の額
324,279百万円(2020年9月30日現在)
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託事業を営んでいます。
(2)関係業務の概要
投資主名簿等管理人としての三菱UFJ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿及び投資法人債原簿に関する事務(ただし、投資法人債原簿に関する事務は本投資法人が投資主名簿等管理人に別途委託するものに限ります。)
② 投資口の名義書換、質権の登録又は抹消
③ 投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務
④ 投資主等の権利行使に関する請求、その他の投資主等からの申出の受付けに関する事務並びにこれらに付随する事務等
特別口座管理機関としての三菱UFJ信託銀行株式会社は、以下の業務を行います。
① 振替口座簿並びにこれに附属する帳簿の作成・管理及び備置に関する事務
② 新規記載又は記録手続き及び抹消手続き又は全部抹消手続きに関する事務
③ 振替口座簿への記載又は記録、質権に係る記載又は記録及び信託の受託者並びに信託財産に係る記載又は記録に関する事務
④ 特別口座の開設及び廃止に関する事務
⑤ 特別口座の加入者本人のために開設された他の口座又は本投資法人の口座との間の振替手続に関する事務並びに振替制度の運営に関する事務等
(3)資本関係
該当事項はありません。
4.特定関係法人(本資産運用会社の親会社)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
① 名称
三菱商事株式会社
東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
② 資本金の額
204,446百万円(2020年9月30日現在)
③ 事業の内容
天然ガス、総合素材、石油・化学、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション、複合都市開発の10グループ体制で、幅広い産業を事業領域としており、約1,700の連結対象会社と共に、ビジネスを展開しています。
(2)関係業務の概要
前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (3)投資法人の仕組み ② 本投資法人及び本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の概要」をご参照下さい。
(3)資本関係
2021年2月28日現在、本投資口21,000口(発行済投資口の総口数の1.17%(注))を保有しています。
(注) 発行済投資口の総口数に対する所有投資口数の割合は、小数第2位未満を切り捨てて記載しています。