有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)

							(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	136,452,412	183,659	183,659	4,621,836	4,805,495	141,257,908	141,257,908
当期変動額
圧縮積立金の積立		439,049	439,049	△439,049	-	-	-
剰余金の配当				△4,181,753	△4,181,753	△4,181,753	△4,181,753
当期純利益				4,994,316	4,994,316	4,994,316	4,994,316
当期変動額合計	-	439,049	439,049	373,514	812,563	812,563	812,563
当期末残高	※1 136,452,412	622,708	622,708	4,995,350	5,618,059	142,070,471	142,070,471

当期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)

							(単位:千円)
	投資主資本						純資産合計
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益又は当期未処理損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	136,452,412	622,708	622,708	4,995,350	5,618,059	142,070,471	142,070,471
当期変動額
新投資口の発行	15,088,551					15,088,551	15,088,551
圧縮積立金の積立		474,524	474,524	△474,524	-	-	-
剰余金の配当				△4,520,236	△4,520,236	△4,520,236	△4,520,236
当期純利益				3,388,758	3,388,758	3,388,758	3,388,758
当期変動額合計	15,088,551	474,524	474,524	△1,606,002	△1,131,477	13,957,073	13,957,073
当期末残高	※1 151,540,963	1,097,233	1,097,233	3,389,348	4,486,581	156,027,544	156,027,544