SAMアナリティック日本株ニュートラルの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年6月26日-平成27年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 687,635 | 110,326 |
| コール・ローン | 65,287,696 | 50,192,678 |
| 株式 | 221,605,000 | 159,686,240 |
| 信用取引預け金 | 208,795,400 | 145,301,400 |
| 未収配当金 | 1,745,650 | 15,000 |
| 未収利息 | 79 | 67 |
| 流動資産計 | 498,121,460 | 355,305,711 |
| 資産の部合計 | 498,121,460 | 355,305,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 信用売証券 | 225,838,300 | 161,887,470 |
| 未払解約金 | 3,780,210 | 720,265 |
| 未払受託者報酬 | 117,512 | 94,098 |
| 未払委託者報酬 | 2,203,182 | 1,764,332 |
| その他未払費用 | 2,979,027 | 2,816,400 |
| 流動負債計 | 234,918,231 | 167,282,565 |
| 負債の部合計 | 234,918,231 | 167,282,565 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,350,731 | 252,402,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,147,502 | -64,379,641 |
| （分配準備積立金） | 4,892,550 | 3,534,815 |
| 元本等合計 | 263,203,229 | 188,023,146 |
| 純資産の部合計 | 263,203,229 | 188,023,146 |
| 負債・純資産合計 | 498,121,460 | 355,305,711 |
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