毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

SAMアナリティック日本株ニュートラルの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年6月25日: 5485万
2009年6月25日 -44.98%: 3018万
2010年6月25日 -20.81%: 2390万
2011年6月27日 -40.38%: 1424万
2011年7月27日 ±0%: 1424万
2012年6月25日 -33.87%: 942万
2013年6月25日 -20.69%: 747万
2014年6月25日 -34.54%: 489万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2014/09/25 9:02

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2014/09/25 9:02

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息(下記2014/09/25 9:02

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2014/09/25 9:02

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2014/09/25 9:02

#6 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成18年7月28日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2014/09/25 9:02

#7 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2014年 6月30日現在です。

2014/09/25 9:02

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
この投資信託は、わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な元本の安定成長を目標に運用を行ないます。2014/09/25 9:02

#9 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/09/25 9:02

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬は以下の方法により計算される基本報酬および成功報酬を合計した金額とします。

2014/09/25 9:02

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
平成28年 6月25日までとします(平成18年 7月28日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2014/09/25 9:02

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2014/09/25 9:02

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2006年 7月28日～2007年 6月25日	0.0000
第2期	2007年 6月26日～2008年 6月25日	0.0000
第3期	2008年 6月26日～2009年 6月25日	0.0000
第4期	2009年 6月26日～2010年 6月25日	0.0000
第5期	2010年 6月26日～2011年 6月27日	0.0000
第6期	2011年 6月28日～2012年 6月25日	0.0000
第7期	2012年 6月26日～2013年 6月25日	0.0000
第8期	2013年 6月26日～2014年 6月25日	0.0000

2014/09/25 9:02

#14 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
1)分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)収益分配金額は、上記1)の範囲内で委託会社が決定するものとします。
3)留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ないます。2014/09/25 9:02

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/09/25 9:02

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成25年 9月25日	有価証券届出書
平成25年 9月25日	有価証券報告書
平成26年 3月25日	有価証券届出書の訂正届出書
平成26年 3月25日	半期報告書

2014/09/25 9:02

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2006年 7月28日～2007年 6月25日	6.05
第2期	2007年 6月26日～2008年 6月25日	△11.82
第3期	2008年 6月26日～2009年 6月25日	△9.71
第4期	2009年 6月26日～2010年 6月25日	2.30
第5期	2010年 6月26日～2011年 6月27日	△5.87
第6期	2011年 6月28日～2012年 6月25日	△1.41
第7期	2012年 6月26日～2013年 6月25日	△0.52
第8期	2013年 6月26日～2014年 6月25日	△3.29

2014/09/25 9:02

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2014/09/25 9:02

#19 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。2014/09/25 9:02

#20 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株式の価格は国内および国際的な政治・経済情勢の影響を受け変動します。株式の価格が大幅に下落した場合、ファンドの投資成果に重大な損失が生じることとなります。2014/09/25 9:02

#21 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式への投資割合には制限を設けません。

2014/09/25 9:02

#22 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第21条および第22条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2014/09/25 9:02

#23 投資方針（連結）

わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な元本の安定成長を目標に運用を行ないます。2014/09/25 9:02

#24 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2014/09/25 9:02

#25 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	222,956,700	85.12
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	38,977,024	14.88
合計(純資産総額)		261,933,724	100.00

2014/09/25 9:02

#26 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2014/09/25 9:02

#27 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2014/09/25 9:02

#28 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期(自平成24年 6月26日至平成25年 6月25日)	第8期(自平成25年 6月26日至平成26年 6月25日)
営業収益
受取配当金	8,188,294	5,798,910
受取利息	67,818	45,890
有価証券売買等損益	4,874,890	△2,487,047
その他収益	93	663
営業収益合計	13,131,095	3,358,416
営業費用
受託者報酬	373,423	274,381
委託者報酬	7,001,546	5,144,432
その他費用	8,699,238	7,465,561
営業費用合計	16,074,207	12,884,374
営業利益又は営業損失(△)	△2,943,112	△9,525,958
経常利益又は経常損失(△)	△2,943,112	△9,525,958
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,943,112	△9,525,958
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△847,992	△701,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△121,825,177	△102,934,237
剰余金増加額又は欠損金減少額	25,536,542	35,883,336
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,536,542	35,883,336
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,550,482	2,271,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,550,482	2,271,937
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△102,934,237	△78,147,502

2014/09/25 9:02

#29 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2014/09/25 9:02

#30 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2014/09/25 9:02

#31 注記表（連結）

(3)【注記表】

2014/09/25 9:02

#32 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.24%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。2014/09/25 9:02

#33 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法

2014/09/25 9:02

#34 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2014/09/25 9:02

#35 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	492,616,753	円
Ⅱ 負債総額	230,683,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	261,933,724	円
Ⅳ 発行済口数	340,584,168	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7691	円

2014/09/25 9:02

#36 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月26日から翌年6月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2014/09/25 9:02

#37 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2006年 7月28日～2007年 6月25日	4,246,734,261	1,199,183,027
第2期	2007年 6月26日～2008年 6月25日	2,958,546,900	1,681,377,603
第3期	2008年 6月26日～2009年 6月25日	251,367,896	2,030,937,485
第4期	2009年 6月26日～2010年 6月25日	32,491,824	1,139,080,575
第5期	2010年 6月26日～2011年 6月27日	24,088,897	586,286,735
第6期	2011年 6月28日～2012年 6月25日	47,565,391	310,055,128
第7期	2012年 6月26日～2013年 6月25日	22,657,478	128,659,623
第8期	2013年 6月26日～2014年 6月25日	10,493,510	177,015,250