JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月29日-平成21年7月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月28日 | 2009年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,197,578,677 | 1,138,083,361 |
| 未収入金 | 8,567,143 | 1,355,156 |
| 流動資産合計 | 2,206,145,820 | 1,139,438,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,206,145,820 | 1,139,438,517 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,567,143 | 1,355,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,008,121 | 446,352 |
| 未払委託者報酬 | 18,146,090 | 8,034,331 |
| その他未払費用 | 201,560 | 89,209 |
| 流動負債合計 | 27,922,914 | 9,925,048 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,922,914 | 9,925,048 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,524,129,583 | 1,279,111,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 654,093,323 | -149,597,720 |
| （分配準備積立金） | 259,392,318 | 194,688,703 |
| 元本等合計 | 2,178,222,906 | 1,129,513,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,178,222,906 | 1,129,513,469 |
| 負債純資産合計 | 2,206,145,820 | 1,139,438,517 |
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