JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月27日 | 2010年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,138,083,361 | 2,172,128,697 |
| 未収入金 | 1,355,156 | 25,259,950 |
| 流動資産合計 | 1,139,438,517 | 2,197,388,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,139,438,517 | 2,197,388,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,355,156 | 25,259,950 |
| 未払受託者報酬 | 446,352 | 1,201,104 |
| 未払委託者報酬 | 8,034,331 | 21,619,825 |
| その他未払費用 | 89,209 | 240,155 |
| 流動負債合計 | 9,925,048 | 48,321,034 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,925,048 | 48,321,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,111,189 | 1,995,878,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,597,720 | 153,189,520 |
| （分配準備積立金） | 194,688,703 | 178,568,042 |
| 元本等合計 | 1,129,513,469 | 2,149,067,613 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,129,513,469 | 2,149,067,613 |
| 負債純資産合計 | 1,139,438,517 | 2,197,388,647 |
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