JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,172,128,697 | 1,779,668,467 |
| 未収入金 | 25,259,950 | 24,987,255 |
| 流動資産合計 | 2,197,388,647 | 1,804,655,722 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,197,388,647 | 1,804,655,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,259,950 | 24,987,255 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,104 | 972,330 |
| 未払委託者報酬 | 21,619,825 | 17,501,836 |
| その他未払費用 | 240,155 | 194,399 |
| 流動負債合計 | 48,321,034 | 43,655,820 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,321,034 | 43,655,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,995,878,093 | 1,527,707,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 153,189,520 | 233,292,083 |
| （分配準備積立金） | 178,568,042 | 129,483,370 |
| 元本等合計 | 2,149,067,613 | 1,760,999,902 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,149,067,613 | 1,760,999,902 |
| 負債純資産合計 | 2,197,388,647 | 1,804,655,722 |
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