JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月26日 | 2012年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,779,668,467 | 1,136,003,600 |
| 未収入金 | 24,987,255 | 2,792,783 |
| 流動資産合計 | 1,804,655,722 | 1,138,796,383 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,804,655,722 | 1,138,796,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,987,255 | 2,792,783 |
| 未払受託者報酬 | 972,330 | 742,910 |
| 未払委託者報酬 | 17,501,836 | 13,372,368 |
| その他未払費用 | 194,399 | 148,520 |
| 流動負債合計 | 43,655,820 | 17,056,581 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,655,820 | 17,056,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,527,707,819 | 1,127,599,348 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 233,292,083 | -5,859,546 |
| （分配準備積立金） | 129,483,370 | 76,639,556 |
| 元本等合計 | 1,760,999,902 | 1,121,739,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,760,999,902 | 1,121,739,802 |
| 負債純資産合計 | 1,804,655,722 | 1,138,796,383 |
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