JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月24日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年7月27日-平成25年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月26日 | 2013年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,003,600 | 1,108,401,189 |
| 未収入金 | 2,792,783 | 20,563,705 |
| 流動資産合計 | 1,138,796,383 | 1,128,964,894 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,138,796,383 | 1,128,964,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,792,783 | 20,563,705 |
| 未払受託者報酬 | 742,910 | 694,762 |
| 未払委託者報酬 | 13,372,368 | 12,505,578 |
| その他未払費用 | 148,520 | 138,885 |
| 流動負債合計 | 17,056,581 | 33,902,930 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,056,581 | 33,902,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,127,599,348 | 797,689,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,859,546 | 297,372,277 |
| （分配準備積立金） | 76,639,556 | 159,615,476 |
| 元本等合計 | 1,121,739,802 | 1,095,061,964 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,121,739,802 | 1,095,061,964 |
| 負債純資産合計 | 1,138,796,383 | 1,128,964,894 |
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