JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月26日 | 2014年7月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,108,401,189 | 1,017,589,134 |
| 未収入金 | 20,563,705 | 43,685,841 |
| 流動資産計 | 1,128,964,894 | 1,061,274,975 |
| 資産の部合計 | 1,128,964,894 | 1,061,274,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,563,705 | 43,685,841 |
| 未払受託者報酬 | 694,762 | 489,832 |
| 未払委託者報酬 | 12,505,578 | 8,816,849 |
| その他未払費用 | 138,885 | 97,900 |
| 流動負債計 | 33,902,930 | 53,090,422 |
| 負債の部合計 | 33,902,930 | 53,090,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,372,277 | 369,715,282 |
| （分配準備積立金） | 159,615,476 | 209,653,639 |
| 元本 | 797,689,687 | 638,469,271 |
| 元本等合計 | 1,095,061,964 | 1,008,184,553 |
| 純資産の部合計 | 1,095,061,964 | 1,008,184,553 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,964,894 | 1,061,274,975 |
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