JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,061,274,975 | 776,646,607 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,061,274,975 | 776,646,607 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,017,589,134 | 776,641,150 |
| 未収入金 | 43,685,841 | 5,457 |
| 流動資産計 | 1,061,274,975 | 776,646,607 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 53,090,422 | 9,375,447 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,685,841 | 5,457 |
| 未払受託者報酬 | 489,832 | 488,028 |
| 未払委託者報酬 | 8,816,849 | 8,784,419 |
| その他未払費用 | 97,900 | 97,543 |
| 流動負債計 | 53,090,422 | 9,375,447 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,008,184,553 | 767,271,160 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 638,469,271 | 473,543,513 |
| 元本等合計 | 1,008,184,553 | 767,271,160 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,715,282 | 293,727,647 |
| （分配準備積立金） | 209,653,639 | 95,140,737 |
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