JPMエマージング株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月27日 至 2013年7月26日 | 自 2013年7月27日 至 2014年7月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 425,392,231 | 156,763,825 |
| 営業収益合計 | 425,392,231 | 156,763,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,635 | 1,028,329 |
| 委託者報酬 | 24,131,275 | 18,509,623 |
| その他費用 | 267,999 | 205,542 |
| 営業費用合計 | 25,739,909 | 19,743,494 |
| 全事業営業利益 | 399,652,322 | 137,020,331 |
| 当期経常利益 | 399,652,322 | 137,020,331 |
| 当年度純利益 | 399,652,322 | 137,020,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 170,410,100 | 25,054,516 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297,372,277 | 369,715,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,702,953 | 88,354,615 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,702,953 | 88,354,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,713,352 | 127,977,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,713,352 | 127,977,425 |
| 分配金 | － | － |
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