剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	14,629,869	△4,797,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)	297,372,277	369,715,282
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,146,694	198,858,904
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,146,694	198,858,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,386,121	225,900,701
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,386,121	225,900,701
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	286,626,202	416,312,907

2015/04/27 9:03

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	1,185,228,733	1,667,625,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		959,677,793	1,647,148,766

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/04/27 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第25期中間会計期間末(平成26年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			11,374,638
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		11,340,961
株主資本計			14,592,638	67.3

(2)中間損益計算書

2015/04/27 9:03