JPMエマージング株式ファンド

第11期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月27日-平成29年7月26日)で絞込み

個別

2016年7月26日: 6億9353万
2017年1月26日 +2.4%: 7億1014万

個別

2016年7月26日: 6億9353万
2017年1月26日 +2.4%: 7億1014万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		104,877,024	104,578,666

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/25 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第27期中間会計期間末(平成28年9月30日)
		(千円)	(千円)	(%)
流動資産
現金及び預金			10,094,984

2017/04/25 9:11

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