JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 689,857,734 | 708,591,733 |
| 未収入金 | 3,672,861 | 1,553,964 |
| 流動資産計 | 693,530,595 | 710,145,697 |
| 資産の部合計 | 693,530,595 | 710,145,697 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,672,861 | 1,553,964 |
| 未払受託者報酬 | 337,874 | 376,574 |
| 未払委託者報酬 | 6,081,668 | 6,778,239 |
| その他未払費用 | 67,511 | 75,254 |
| 流動負債計 | 10,159,914 | 8,784,031 |
| 負債の部合計 | 10,159,914 | 8,784,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 527,103,206 | 470,249,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,267,475 | 231,111,998 |
| （分配準備積立金） | 82,787,303 | 67,921,164 |
| 元本等合計 | 683,370,681 | 701,361,666 |
| 純資産の部合計 | 683,370,681 | 701,361,666 |
| 負債・純資産合計 | 693,530,595 | 710,145,697 |
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