JPMエマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月27日-平成30年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月26日 | 2018年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 764,200,150 | 818,482,593 |
| 未収入金 | 8,679,238 | 2,979,341 |
| 流動資産計 | 772,879,388 | 821,461,934 |
| 資産の部合計 | 772,879,388 | 821,461,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,679,238 | 2,979,341 |
| 未払受託者報酬 | 383,084 | 421,516 |
| 未払委託者報酬 | 6,895,501 | 7,587,211 |
| その他未払費用 | 76,558 | 84,244 |
| 流動負債計 | 16,034,381 | 11,072,312 |
| 負債の部合計 | 16,034,381 | 11,072,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,336,316 | 375,237,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,508,691 | 435,151,786 |
| （分配準備積立金） | 171,388,220 | 134,442,935 |
| 元本等合計 | 756,845,007 | 810,389,622 |
| 純資産の部合計 | 756,845,007 | 810,389,622 |
| 負債・純資産合計 | 772,879,388 | 821,461,934 |
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