有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (自 平成24年7月27日 至 平成25年7月26日) | 第8期 (自 平成25年7月27日 至 平成26年7月28日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 425,392,231 | 156,763,825 |
| 営業収益合計 | 425,392,231 | 156,763,825 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,340,635 | 1,028,329 |
| 委託者報酬 | ※1 24,131,275 | ※1 18,509,623 |
| その他費用 | 267,999 | 205,542 |
| 営業費用合計 | 25,739,909 | 19,743,494 |
| 営業利益 | 399,652,322 | 137,020,331 |
| 経常利益 | 399,652,322 | 137,020,331 |
| 当期純利益 | 399,652,322 | 137,020,331 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 170,410,100 | 25,054,516 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,859,546 | 297,372,277 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,702,953 | 88,354,615 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,702,953 | 88,354,615 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,713,352 | 127,977,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,713,352 | 127,977,425 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,372,277 | 369,715,282 |
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