有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月29日-平成27年7月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (自 平成25年7月27日 至 平成26年7月28日) | 第9期 (自 平成26年7月29日 至 平成27年7月27日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 156,763,825 | 40,697,649 |
| 営業収益合計 | 156,763,825 | 40,697,649 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,028,329 | 1,086,293 |
| 委託者報酬 | ※1 18,509,623 | ※1 19,553,160 |
| その他費用 | 205,542 | 217,140 |
| 営業費用合計 | 19,743,494 | 20,856,593 |
| 営業利益 | 137,020,331 | 19,841,056 |
| 経常利益 | 137,020,331 | 19,841,056 |
| 当期純利益 | 137,020,331 | 19,841,056 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 25,054,516 | 15,329,109 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 297,372,277 | 369,715,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,354,615 | 242,198,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 88,354,615 | 242,198,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,977,425 | 322,698,208 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 127,977,425 | 322,698,208 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,715,282 | 293,727,647 |
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