SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月22日 | 2011年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,594,324 | 11,050,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,470,192,820 | 1,356,287,582 |
| 未収利息 | 13 | 15 |
| 流動資産合計 | 1,479,787,157 | 1,367,338,082 |
| 資産合計 | 1,479,787,157 | 1,367,338,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,430,120 | 681,900 |
| 未払受託者報酬 | 92,306 | 80,665 |
| 未払委託者報酬 | 2,149,401 | 1,878,351 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 5,829,327 | 2,798,416 |
| 負債合計 | 5,829,327 | 2,798,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,499,670,000 | 1,980,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,025,712,170 | -616,210,334 |
| （分配準備積立金） | 33,442,386 | 53,074,882 |
| 元本等合計 | 1,473,957,830 | 1,364,539,666 |
| 元本等合計 | 1,473,957,830 | 1,364,539,666 |
| 純資産合計 | 1,473,957,830 | 1,364,539,666 |
| 負債純資産合計 | 1,479,787,157 | 1,367,338,082 |
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