SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月21日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,050,485 | 8,139,204 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,287,582 | 1,207,705,495 |
| 未収利息 | 15 | 11 |
| 流動資産合計 | 1,367,338,082 | 1,215,844,710 |
| 資産合計 | 1,367,338,082 | 1,215,844,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 681,900 | 2,658,520 |
| 未払受託者報酬 | 80,665 | 77,239 |
| 未払委託者報酬 | 1,878,351 | 1,798,554 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 2,798,416 | 4,691,813 |
| 負債合計 | 2,798,416 | 4,691,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,750,000 | 1,602,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -616,210,334 | -391,637,103 |
| （分配準備積立金） | 53,074,882 | 64,998,725 |
| 元本等合計 | 1,364,539,666 | 1,211,152,897 |
| 元本等合計 | 1,364,539,666 | 1,211,152,897 |
| 純資産合計 | 1,364,539,666 | 1,211,152,897 |
| 負債純資産合計 | 1,367,338,082 | 1,215,844,710 |
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