SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(愛称:jrevive)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,139,204 | 32,848,386 |
| 親投資信託受益証券 | 1,207,705,495 | 1,632,476,969 |
| 未収利息 | 11 | 26 |
| 流動資産合計 | 1,215,844,710 | 1,665,325,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,215,844,710 | 1,665,325,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,658,520 | 18,675,712 |
| 未払受託者報酬 | 77,239 | 92,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,798,554 | 2,158,352 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 4,691,813 | 21,084,255 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,691,813 | 21,084,255 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,602,790,000 | 1,336,050,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -391,637,103 | 308,191,126 |
| （分配準備積立金） | 64,998,725 | 267,668,887 |
| 元本等合計 | 1,211,152,897 | 1,644,241,126 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,211,152,897 | 1,644,241,126 |
| 負債純資産合計 | 1,215,844,710 | 1,665,325,381 |
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